兴化市戴南新源环保有限公司 （预）重整意向投资人招募公告

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（预）重整意向投资人招募公告

2025年3月6日，****法院作出（2025）苏1281破申8号决定书，决定对****（****公司）启动预重整程序，并于同日作出（2025）苏1281破申8之一号决定书，****事务所****公司预重整案临时管理人。为****公司预重整工作，****公司资产价值最大化及债权人利益最大化，经临时****公司股东会商，确定面向社会****公司意向投资人，现将相关招募事项公告如下：

一、****公司基本情况

1、工商登记信息

****公司成立于2014年3月28日，经工商登记取得企业法人营业执照，统一社会信用代码913********250468L；企****公司；住****科技园区；法定代表人韩林；注册资本14800万元人民币，其中：股东**兴****公司出资7600万元，持股比例51.3514%；股东**戴南西部****公司出资7200万元，持股比例48.6486%。公司经营范围：不锈钢表面处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、公司资产及负债情况

****公司有位于**市戴南镇中再生大道西侧的

不动产，其中：国有建设用地1宗，土地使用权面积147742.5平方米，厂房、附属用房等共44幢，建筑面积合计91487.46平方米，以上房地产中有证部分均已设定抵押；另有机器设备等动产若干。上述资产正在委托评估之中。

****公司投产运营的不锈钢表面处理项目是**戴南及周边区域通过环保部门批复的规模较大的替代升级项目，是戴南区域不锈钢产业链的重要链条。近年来，因公司资金周转等问题，生产经营出现困难，生产中产生的废酸废水污泥等危废未能及时得到处置，今年一月份正式停产歇业。

****公司进入预重整程序后，截至债权申报期满之日临时管理人已接收到各类债权申报59户，申报债权总额4.7439亿元，其中三家金融机构申报抵押债权计1.4亿元，以上申报债权正在审查核实之中。

二、（预）重整方式

通过招募意向投资人注入资金，****公司留存的废酸废水污泥等危废，垫付欠发的职工工资、应付的职工经济补偿金等款项，****公司厂房及机器设备进行整修，确保公司完全具备复工复产条件。

****公司正在进行的财务审计、资产评估及债权审查确认等实际情况，****公司经审计资产大于负债，公司现股东股权仍存在相应资产价值，则将意****法院、临时管理人确****公司新增注册资本，由意向投资人认缴，意向投资人的持股比例计算方式为：意向投资人投入资金总额/****公司净资产额+意向投资人投入资金总额)，意向****公司股东及正式投资人，现股东的持股比例作相应调减；****公司经审计资不抵债，现股东股权已不具有股权价值，则将意向投资人（预）重整****法院批复准予作为共益债的部分款项在重整程序中予以无息返还，意向投资人（预）重****法院批复准予作为共益债的其他款项由意向投资人自行解决，公司现股东的股权全部无偿转让给意向投资人，****公司股东及正式投资人；****公司未能重整成功，则将意向投****法院批复准予作为共益债的部分款项在破产财产分配时予以无息返还，意向投资人（预）重****法院批复准予作为共益债的其他款项由意向投资人自行解决，不作任何补偿。

三、意向投资人招募条件

1、意向投资人应为依法设立并有效存续的企业法人、其他组织或有完全民事行为能力的自然人。

2、意向投资人应具备较高的社会责任感和良好的商业信誉，拥有较雄厚的资金实力，财务状况良好；在最近三年内无重大违法行为、无数额较大到期未清偿的债务、未被列入失信被执行人（含机构投资人的法定代表人未被纳入失信被执行人名单）、****管理部门列入企业经营异常名单。

3、****公司重整的意向投资人须承诺先行垫付2500万元以上（具体数额以实际需要的款项为准）用于支付废酸废水污泥处置、机器设备整修等费用，****公司欠付的职工工资、社会保险、税费及水、电等费用，并在招募期内****银行账户汇入1000万元保证金。

4、意向投资人确定后，须接受****委托，联系有资质的处置单位先行处置废酸废水污泥、整修机器设备及其他遗留问题，确保公司具备复工复产条件，并另行签订委托经营协议。

5、意向投资人报名时，还须承诺：（1）****公司重整方案、重整计划的制定、执行；（2****公司抵押债权、农民土地补偿款债权清偿不足部分予以补足；（3****公司普通债权人在破产清算情形下应得清偿比例基础上，再行补偿普通债权人确认债权额5%以上的清偿款；（4****公司预重整及重整期间了解或接触到的任何信息作出保密承诺。

6、意向投资人报名后，****公司资产、负债等现状全部认可，不对此后形成的审计、评估结论及不可预见的其他债务提出异议。临时管理****公司相关信息、资料，仅供报名者参考，不作为意向投资人投资决策的依据。

四、意向投资人招募流程

（一）招募期限：2025年4月11日-2025年4月30日；

（二）报名。****公司意向投资人招募报名的单位或个人，须在招募期限内向临时管理人报名，报名时须提供能证明报名者身份的有效证照、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书、资信证明及汇款凭据等材料。

（三）资格审查及确认。招募期限届满后，临时管理人将在三日内对报名者的资格进行审查确认。如仅有1名报名者参与报名，且资格审查合格，将直接确定为意向投资人；如有2名以上的报名者参与报名，且均符合资格审查条件，则由临时管理人择期组织报名者对“自愿增加对普通债权人的清偿比例”这一承诺事项进行公开竞价，以承诺自愿增加对普通债权人的清偿比例最高者确定为意向投资人，公开竞价时邀请三名以上债权人见证。临时管理人对意向投资人资格审查及可能的竞价环节完成后，****法院审核确认。

五、其他事项

1、意向投资人身份确定后，不得****公司重整，否则已缴纳的保证金不予退还。

2、****公司重整期间，原则上不再另行招募投资人。

3、临时管理人报名地址：**省****津路46号；联系人：窦宏达律师；联系电话：189****9148

****临时管理人

二○二五年四月十日